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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,72M | -8,98M | -2,38M | -2,17M | -3,54M | -6,22M | -3,76M | -6,97M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -247k | -490k | 45k | -9k | -171k | -1,1M | N/A | -15k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,09M | 18,13M | N/A | N/A | N/A | N/A | -35k | 2,98M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -9,9M | -7,48M | -6,92M | -6,86M | -11,14M | -13,39M | -8,98M | -6,22M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -780k | -145k | -266k | -67k | -1,06M | -2,55M | -490k | -1,1M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,84M | 6,11M | 5,88M | 5,83M | 19,44M | 14,71M | 18,13M | N/A |
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