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| Quarter End | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,96M | 15,84M | 20,35M | -903k | 2,11M | 6,87M | 8,39M | 558k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,09M | -1,77M | -7,76M | -751k | 3M | 2,01M | 1,28M | -254k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,5M | -6,63M | -8,32M | -2,36M | -10,66M | -18,33M | -19,69M | -1,6M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,6M | 10,35M | 9,58M | 10,62M | -4,53M | 9,29M | 20,35M | 8,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,05M | -14,64M | -5,05M | -3,2M | -2,46M | -3,45M | -7,76M | 1,28M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7,05M | -1,54M | -919k | -5,25M | 16,69M | -3,56M | -8,32M | -19,69M |
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