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| Quarter End | Avr 2020 | Jan 2021 | Avr 2021 | Jan 2022 | Avr 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -733k | 4,79M | 1,53M | -1,34M | 2,27M | -2,63M | 1,3M | -703k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -10,97M | -3,06M | -5,66M | -363k | -611k | -187k | -1,13M | -1,86M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 21,93M | 804k | -401k | 3,31M | 4,82M | -527k | -747k | -497k |
| Fin d'année 03 Novembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,53M | 16,77M | 8,27M | 7,25M | 9,92M | -5,99M | -7,83M | 3,99M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,24M | -11,52M | -12,11M | -25,68M | -23,32M | -6,47M | 56,35M | -2,38M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -143k | -129k | -83k | 13,73M | 15,35M | 7,41M | -32,56M | -2,23M |
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