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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 212k | -475k | -112k | -76k | -259k | -409k | -327k | -197k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11,04M | 5,1M | 5M | 4,85M | 4,71M | -62k | -956k | -1,67M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 590k | -1,29M | -1,33M | -1,37M | -1,3M | -161k | -282k | -349k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 50k | 1,4M | 814k | 212k | -259k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -179k | 25k | -208k | -11,04M | 4,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -277k | -360k | 10,46M | 590k | -1,3M |
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