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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 651k | -130k | -777k | -1,13M | -2,05M | -2,69M | -3,56M | -769k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,83M | -8,85M | -8,97M | -86k | -84k | 186k | 187k | -19k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9,97M | 10,46M | 10,5M | 509k | 927k | 1,11M | 2,69M | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -829k | -1,49M | -505k | -1,12M | -2,97M | -4,86M | -777k | -3,56M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 387k | 1 000 | -3k | -375k | N/A | -9,47M | -8,97M | 187k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 412k | 1,7M | 257k | 1,59M | 3,35M | 15,21M | 10,5M | 2,69M |
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