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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,24M | -10,25M | -16,09M | -3,37M | -2,9M | -2,92M | -2,23M | -3,14M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,65M | 517k | 6,61M | -361k | -253k | -735k | -5,63M | -390k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6,48M | 5,9M | 5,02M | -601k | -920k | -1,28M | 2,04M | 998k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,9M | 1,11M | -2,8M | 3,94M | -4,09M | -10,05M | -16,09M | -2,23M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -17,15M | -6,96M | -12,21M | 6,84M | 765k | 841k | 6,61M | -5,63M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 13,81M | 10,25M | 5,35M | -11,86M | 21,52M | 4,45M | 5,02M | 2,04M |
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