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| Quarter End | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,71M | 6,28M | 6,73M | 984k | -261k | 1,39M | 2,39M | -298k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,14M | -1,2M | -557k | -105k | -224k | -510k | -1,52M | 609k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -64k | -64k | -92k | N/A | -3k | -18k | -18k | -15k |
| Fin d'année 31 Octobre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,84M | 2,43M | 6,39M | 4,43M | 3,27M | 6,73M | 2,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,04M | -637k | -1,58M | -998k | -964k | -557k | -1,52M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,85M | -942k | -692k | 162k | 139k | -92k | -18k |
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