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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -27,22M | -9,95M | -15,3M | -18,72M | -25,18M | -6,92M | -11,7M | -19,47M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -75k | -44k | -48k | -54k | -64k | -3k | -7k | -15k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -54k | -14k | -28k | -41k | -55k | 76k | 155k | 150k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10,89M | -11,38M | -9,19M | -23,55M | -27,22M | -25,18M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14k | -424k | -41k | -13k | -75k | -64k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 25,28M | 2,03M | 16,3M | 93,44M | -54k | -55k |
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