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| Quarter End | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 12,71M | 7,78M | 4,37M | -620k | 3,13M | -1,65M | -1,82M | 3,51M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,23M | -2,31M | -4,39M | -5,24M | -1,2M | -2M | -2,73M | -4,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,07M | -5,43M | 100k | 66k | 18,5M | 9,69M | 12,23M | 4,35M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25,77M | 17,15M | 22,49M | -12,93M | 17,25M | -15,02M | -4,9M | 30,89M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,19M | -10,94M | -15,3M | -13,86M | -6,49M | -9,4M | -12,42M | -20,87M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -17,85M | -16,71M | 2,61M | 15,2M | -7,38M | 14,53M | 23,11M | -4,86M |
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