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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,4M | 1,73M | 8,42M | 15,08M | -1,16M | -4,81M | -3,21M | -89k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7,21M | -7,25M | -7,26M | -7,26M | -5k | 40,56M | 40,57M | 40,53M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,99M | 5,92M | 5,89M | -153k | -5,04M | -45,66M | -47,62M | -47,66M |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,65M | -1,88M | 1,62M | 2,34M | 3,29M | -5,26M | 15,08M | -89k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,27M | 7,91M | -165k | 16,12M | -19,99M | -36,76M | -7,26M | 40,53M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -110k | -115k | -121k | -126k | 2,38M | 42,85M | -153k | -47,66M |
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