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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,94M | -234k | -3,86M | 5,13M | 1,87M | 2,67M | 2,7M | -2,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,37M | -4,98M | -5,09M | -218k | 20,4M | 19,5M | 16,18M | -679k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 10,12M | 9,75M | 8,94M | -3,93M | -3,98M | -4,06M | -3,07M | -605k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 10,83M | 6,19M | 5,06M | 400k | -4,95M | -6,45M | -3,86M | 2,7M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29,11M | -1,47M | 8,69M | -5,82M | -1,33M | 17,8M | -5,09M | 16,18M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,61M | -5,05M | -14,16M | 5,67M | 8,06M | -9,98M | 8,94M | -3,07M |
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