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| Quarter End | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Fév 2024 | Mai 2024 | Août 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 30,17M | 59,94M | -4,23M | 26,24M | 33,1M | 49,59M | -1,13M | 15,97M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7,85M | -9,64M | -17,68M | -48,07M | -59,14M | -49,15M | -9,95M | -21,91M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -14,34M | -13,73M | -230k | -11M | -15,31M | -24,93M | -183k | -179k |
| Fin d'année 03 Février 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 34,96M | 30,96M | 15,74M | 15,8M | -1,23M | 75,54M | 59,94M | 49,59M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29,24M | -22,57M | -12,96M | -13,4M | -4,24M | -5,27M | -9,64M | -49,15M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,32M | -8,6M | -3,27M | -2,93M | 20,13M | -73,76M | -13,73M | -24,93M |
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