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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -26,64M | -2,6M | -1,16M | -347k | -2,84M | -4,8M | -8,03M | -18,59M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 4,31M | -46k | -889k | -817k | -767k | -1 000 | 3,91M | 3,84M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6,5M | -1,36M | -2,62M | -3,46M | 3,09M | -430k | -716k | 14,63M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -75k | -88k | -15,98M | -15,29M | -23,68M | -26,64M | -2,84M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -26,23M | -12,17M | -33,94M | 4,31M | -767k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1M | 1,33M | 51,22M | 18,59M | 76,01M | 6,5M | 3,09M |
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