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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -147k | -148k | -136k | 92k | 130k | 202k | 44k | 406k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 964k | -1,96M | -1,91M | -3,83M | 2,1M | N/A | -26k | -30k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 116k | -2k | -3k | -5k | -6k | N/A | N/A | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 196k | 468k | 130k | 152k | 331k | 769k | -147k | 130k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 465k | -345k | 115k | 7,58M | -8,02M | 4,86M | 964k | 2,1M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -390k | N/A | -151k | -5k | -6k | -6k | 116k | -6k |
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