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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -11,37M | -8,83M | -3,53M | -4,58M | -4,54M | -4,86M | -25k | -1,27M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -27k | -212k | 374k | N/A | -6,56M | -903k | -248k | -395k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,82M | 7,89M | 2,95M | 4,26M | 10,47M | 6,2M | 21k | 1,68M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -8,09M | -19,19M | -7M | -2,88M | -3,9M | -8,12M | -8,83M | -4,86M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,88M | -167k | -68k | -566k | -115k | -560k | -212k | -903k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,43M | 21,64M | 4,77M | 2,07M | 3,57M | 10,92M | 7,89M | 6,2M |
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