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| Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,96M | -8,88M | -22,81M | -26,44M | -33,64M | -4,07M | -12,69M | -14,65M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -62,7M | 10,08M | 9,48M | 8,99M | 9,47M | 818k | 739k | 383k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 14,35M | -3,18M | 12,01M | 11,52M | 24,4M | -2,28M | -2,76M | -3,47M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,55M | 11,7M | 1,47M | -15,15M | -3,89M | 11,15M | 2,96M | -33,64M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,42M | -9,13M | -6,5M | -31,8M | 10,89M | -3,84M | -62,7M | 9,47M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -38,25M | 1,31M | -487k | 5,8M | 1,5M | 33,73M | 14,35M | 24,4M |
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