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| Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,98M | 10,31M | 21,07M | 2,86M | 183k | 19,52M | 18,68M | 8,88M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,5M | -7,95M | -10,18M | -1,02M | -2,64M | -5,67M | -8M | -23,19M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,31M | -743k | -1,89M | -7,02M | -1,88M | -15,75M | -14,19M | 21,73M |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 869k | 9,06M | 4,33M | 14,99M | 799k | 8,28M | 21,07M | 18,68M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,51M | -1,34M | -2,74M | -2,77M | -8,69M | -8,28M | -10,18M | -8M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -508k | -8,34M | 1,92M | -5,58M | 4,9M | -805k | -1,89M | -14,19M |
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