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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 361k | 1,16M | 1,54M | -149k | -50k | 562k | 1,04M | 116k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -130k | -140k | -170k | -45k | -70k | -117k | -136k | -19k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -100k | -150k | -200k | -50k | -100k | -200k | -300k | -250k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 769k | -138k | 956k | -1,97M | -263k | -528k | 1,54M | 1,04M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -48k | N/A | -1,39M | -33k | -390k | -67k | -170k | -136k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2k | N/A | 176k | 725k | 485k | -919k | -200k | -300k |
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