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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,05M | -1,57M | -9,14M | -2,9M | 10,06M | -1,65M | 10,2M | 1,89M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,71M | -2,18M | -4,52M | -705k | -1,17M | -1,73M | -2,75M | -366k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,99M | 6,11M | -12M | 4,18M | 26,77M | 3,82M | -9,14M | 10,2M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -306k | -1,62M | -3,55M | -2,12M | -1,6M | -16,44M | -4,52M | -2,75M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 380k | 223k | 626k | 231k | 103k | 264k | N/A | N/A |
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