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| Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,08M | 3,13M | 15,56M | 2,65M | -6,27M | -7,53M | -9,08M | -11,51M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 12,15M | 8,33M | -11,88M | -2,74M | 8,1M | 3,91M | 3,82M | 6,29M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -175k | -175k | -525k | N/A | N/A | -3M | -6,39M | -197k |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 10,09M | -10,4M | 5,63M | 18,12M | -7,17M | -10,04M | 15,56M | -9,08M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,46M | 7,78M | 1,56M | -4,05M | -3,32M | 14,15M | -11,88M | 3,82M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 50k | 63k | 215k | -78k | -8,23M | -1,71M | -525k | -6,39M |
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