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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4,8M | -6,08M | -7,45M | -1,88M | -2,29M | -3,05M | -4,37M | -755k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,01M | 4,99M | 4,99M | -2k | -4k | -4k | 16k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9,95M | 9,95M | 14,27M | -5,25M | -5,25M | -5,19M | -5,19M | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,4M | -4,17M | -6,03M | -8,01M | -10,65M | -7,45M | -4,37M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -32k | -310k | -171k | -35k | -31,01M | 4,99M | 16k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 8,11M | 420k | 16,65M | 5,45M | 37,23M | 14,27M | -5,19M |
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