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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,67M | -6,12M | 7,31M | 3,76M | -392k | -8,42M | 2,92M | 8,98M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 178k | 357k | 34k | 195k | -328k | -1,88M | -1,98M | -2,11M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7,79M | 3,96M | -4,29M | -3,46M | 944k | 2,34M | -7,49M | -14,39M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -426k | 8M | 2,7M | -5,76M | 7,31M | 2,45M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -44M | -1,6M | -823k | -639k | 34k | 1,07M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 45,07M | -9,64M | 2,31M | 14,46M | -4,29M | 2,87M |
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