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| Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,66M | 2,77M | 402k | 737k | 1,06M | 2,21M | 9k | 7,32M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,5M | -4,41M | -61k | -96k | -97k | -96k | -2k | -21,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 32k | 32k | N/A | -32k | -32k | -32k | N/A | 32,72M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,88M | 1,27M | 2,77M | 2,21M | N/A |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -231k | -4,41M | -96k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,97M | 4,05M | 32k | -32k | N/A |
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