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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,13M | 2,63M | 2,91M | 884k | 910k | 853k | 990k | 16k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,01M | 1,92M | 2,67M | 1,49M | 2,96M | 3,89M | 4,42M | 750k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,04M | -1,92M | -2,5M | -927k | -1,8M | -2,68M | -3,41M | -829k |
| Fin d'année 30 Juin 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 690k | -34k | -1,19M | -240k | 4,77M | 10,54M | 2,91M | 990k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -158k | 3,06M | -1,73M | 830k | 8,65M | -1,02M | 2,67M | 4,42M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -564k | -590k | -474k | -120k | -941k | -1,64M | -2,5M | -3,41M |
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