Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,42M | 5,29M | -154k | 4,16M | 4,71M | 7,97M | -252k | 1,52M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,61M | -2,62M | -719k | -5,82M | -7,57M | -10,44M | -448k | -1,06M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -1,96M | -2,62M | -1,12M | -1,88M | -2,36M | -2,25M | 33k | -634k |
Fin d'année 26 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,4M | 4,98M | 6,5M | 6,77M | 8,37M | 9,15M | 5,29M | 7,97M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,48M | -12,63M | -9,03M | -11,06M | -2,6M | -3,19M | -2,62M | -10,44M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -4,4M | 5,65M | 1,67M | 3,56M | 2,94M | -8,56M | -2,62M | -2,25M |
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