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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7k | -800k | -758k | -673k | -1,16M | -1,01M | -5,48M | -5,48M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -18,46M | -26,94M | -26,94M | -5,2M | -5,35M | -5,76M | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 28,94M | 28,94M | 28,94M | 5,2M | 5,31M | 5,31M | 5,31M | 7,75M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -76,95M | -23,04M | 2,47M | 8,94M | 2,22M | -604k | -758k | -5,48M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -125k | -98k | N/A | N/A | N/A | N/A | -26,94M | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 82,31M | 20,22M | -1,06M | -11,34M | -2,42M | N/A | 28,94M | 5,31M |
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