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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,95M | -5,6M | -6,6M | -1,15M | -2,79M | -4,04M | -4,76M | -260k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -87k | -90k | -81k | -8k | -270k | -2,53M | -2,49M | -24k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 315k | 290k | 1,09M | 3,26M | 3,09M | 7,53M | 7,39M | 527k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -181k | -654k | 1,37M | -4,78M | -6,03M | -6,6M | -4,76M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -19k | -115k | -187k | -2,15M | -81k | -2,49M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 55k | 859k | -230k | 13,82M | 3,77M | 1,09M | 7,39M |
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