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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,78M | 8,45M | 9,21M | 4,05M | 5,05M | 5,15M | 6,16M | -1,42M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -127k | -145k | -141k | N/A | N/A | N/A | N/A | -202k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,54M | -8,66M | -7,15M | -5,08M | -7,18M | -6,1M | -2,4M | -3,31M |
| Fin d'année 30 Juin 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 707k | 1,11M | -12,76M | -16,6M | 9,21M | 6,16M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -6k | -61k | -139k | -141k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -236k | -597k | 18,49M | 11,91M | -7,15M | -2,4M |
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