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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 79k | 289k | 668k | 1,08M | 2,57M | 2,57M | 5,48M | -34k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,88M | -2,96M | -4,98M | 75k | 636k | 636k | 2,8M | 3,07M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,3M | -1,97M | -2,63M | -15k | -1,44M | -1,44M | -2,87M | -7,91M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 447k | 2,95M | 1,66M | 2,25M | 2,56M | 2,56M | 668k | 5,48M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,42M | -1,35M | -556k | -1,41M | -151k | -2,57M | -4,98M | 2,8M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -17k | N/A | -10k | -17k | 918k | -229k | -2,63M | -2,87M |
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