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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -942k | 11,69M | 10,54M | 10,62M | 10,74M | -713k | -345k | -17k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,81M | -100k | -15,02M | -17,04M | -17,02M | -394k | -257k | -197k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,39M | 71k | 89k | 137k | 171k | N/A | 35k | 36k |
| Fin d'année 30 Juin 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 315k | 234k | 1,03M | 1,41M | 1,8M | 349k | -942k | 10,74M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -580k | -537k | -381k | -311k | -537k | -704k | 1,81M | -17,02M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | N/A | 46k | 506k | 3,31M | 1,39M | 171k |
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