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| Quarter End | Jan 2022 | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -14,53M | -5,82M | -5,89M | -12,19M | -11,28M | -762k | -719k | -890k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,43M | -399k | -616k | -766k | -898k | -103k | -137k | -173k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 14,23M | 5,54M | 6,03M | 11,67M | 10,98M | 482k | -15k | 62k |
| Fin d'année 28 Janvier 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,96M | 4,44M | -13k | -25,52M | -15,83M | -13,39M | -14,53M | -11,28M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -20,19M | -57,33M | 4,48M | -2,34M | -2,7M | 10,59M | -1,43M | -898k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2M | -7,34M | -5,04M | -1,42M | 13,15M | 505k | 14,23M | 10,98M |
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