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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,88M | -3,95M | -4,26M | -6,58M | -9,16M | -11,35M | -14,08M | -2,85M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -333k | -614k | -1,11M | -551k | -883k | -991k | -1,44M | -46k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,04M | 2,06M | 2,85M | 13,73M | 13,85M | 13,93M | 20,76M | -36k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2k | -54k | -1,79M | -6,26M | -4,26M | -14,08M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -390k | -1,07M | -1,11M | -1,44M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 137k | N/A | 5,23M | 6,94M | 2,85M | 20,76M |
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