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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,45M | 3,67M | 3,9M | 7,73M | 10,91M | 293k | -4,05M | -12,49M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14,77M | -690k | -1,71M | -3,02M | -5,12M | -9,25M | -24,43M | -25,39M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,88M | -1,15M | -1,61M | -1,85M | -3,45M | 11,59M | 27,05M | 28,25M |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,49M | 648k | 1,79M | 3,59M | 40,67M | 12,79M | -5,45M | 10,91M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -413k | -905k | -3,1M | -1,03M | -1,66M | -3,58M | -14,77M | -5,12M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7,66M | 5,58M | -1,55M | -688k | -1,28M | -9,81M | -5,88M | -3,45M |
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