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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -606k | 716k | 3,43M | -1,69M | 647k | -1,48M | -2,52M | 80k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 9,88M | 8,52M | 6,34M | 4,02M | 5,02M | 5,08M | 7,98M | 2,1M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -20,05M | -19,68M | -19,69M | -168k | -2,83M | -2,83M | -7,09M | -1,36M |
| Fin d'année 24 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 79,19M | 72,28M | 59,3M | 57,68M | 49,87M | 50,08M | 3,43M | -2,52M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 34,51M | -9,46M | -72k | -10,93M | -118,18M | -2,28M | 6,34M | 7,98M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -107,85M | -69,19M | -64,47M | -43,48M | 93,4M | -55,42M | -19,69M | -7,09M |
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