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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,51M | 1,61M | 3,36M | 4,88M | 11,62M | 3,64M | 1,23M | 6,03M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,09M | -145k | -899k | -1,32M | -1,43M | -1,14M | -2,74M | -5,02M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -889k | -585k | -1,28M | -2,31M | -3,55M | -476k | -2,13M | -2,72M |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,32M | 1,44M | 1,82M | 3,7M | 910k | 5,51M | 11,62M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,48M | -1,03M | -268k | -452k | -11,27M | -1,09M | -1,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 70k | -381k | -1,76M | -450k | 8,02M | -889k | -3,55M |
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