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| Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,5M | -2,25M | -2,91M | -2,99M | -3,48M | -5,62M | -4,97M | -4,75M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 111k | -149k | 470k | 81k | 234k | 11,02M | 11,02M | 391k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,9M | -1,9M | -1,9M | 2,95M | 2,95M | -589k | -1,54M | N/A |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,15M | 719k | -5,46M | -5,82M | -6,36M | -17,13M | -2,91M | -4,97M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 4,41M | 9M | -15k | -2,09M | 3,21M | 5,36M | 470k | 11,02M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7,31M | -3,04M | 5,15M | 1,75M | 4,51M | 12,19M | -1,9M | -1,54M |
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