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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -9,01M | -5,4M | -1M | -1,81M | -4,15M | -3,87M | 528k | 1,53M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,18M | -1,88M | -891k | -702k | -511k | -1,52M | -161k | -314k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 46k | -712k | -3,01M | -703k | 1,27M | 1,07M | -2,15M | -1,46M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,24M | -999k | -29,2M | -15,21M | 43,81M | -29,64M | -27,01M | -9,17M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -11,05M | -9,09M | -4,82M | -39,59M | -9,15M | -3,09M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,36M | -565k | 20,14M | 14,27M | -37,28M | 125,86M | -3,08M | -861k |
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