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| Quarter End | Sept 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 51,91M | 7,01M | 37,32M | 59,37M | 82,93M | -17,85M | 30,32M | 39,95M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,85M | -14,39M | -9,74M | -9,72M | -23,03M | -20,95M | -18,03M | -16,62M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -33,55M | -394k | -15,67M | -1,89M | -17,05M | -11,18M | -7,69M | -142k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -18,01M | 42,65M | 135,9M | 79,36M | 51,75M | 112,58M | 172,63M | 143,42M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -205,57M | 41,18M | -79,67M | -27,57M | -53,69M | -53,74M | -64,64M | -82,52M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 221,21M | -48,69M | -68,14M | -47,48M | 2,01M | -69,79M | -115,5M | -47,07M |
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