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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,74M | -470k | 7,02M | 4,5M | 4,84M | 1,22M | -1,5M | -3,44M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11,6M | -13,19M | -13,47M | -1,28M | -1,71M | -1,98M | -3,02M | -301k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,2M | 7,39M | -1,78M | -73k | -146k | -434k | 2,89M | 1,92M |
| Fin d'année 30 Juin 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14,14M | 1,83M | 6,56M | 3,69M | 20,81M | 11,87M | 7,02M | -1,5M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,33M | -5,55M | -3,81M | -4,51M | -5,04M | -26,46M | -13,47M | -3,02M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -712k | -510k | -1,33M | 6,25M | -14,11M | 4,29M | -1,78M | 2,89M |
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