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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -47,3M | 10,4M | 4,5M | -22,3M | -6,7M | 24,1M | 31,8M | 29,8M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -400k | -700k | -800k | 33,6M | 32,6M | -1,3M | -2,4M | -2,9M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 10,3M | -2,4M | -52M | -52,1M | -52,1M | -300k | -10,2M | -12,1M |
| Fin d'année 28 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 133,5M | 138,9M | 150,3M | 143,6M | 55,3M | -95,2M | -47,3M | -6,7M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,3M | 8,5M | -16,1M | 1,6M | 15,6M | -5,4M | -400k | 32,6M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -137,9M | -140,2M | -123M | -130,7M | 53,5M | 21,5M | 10,3M | -52,1M |
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