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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,99M | -749k | -1,74M | -2,81M | -3,53M | -834k | -2,38M | -3,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -79k | -3k | -3k | -3k | -52k | -6k | -45k | -92k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 159k | 45k | 2,1M | 2,09M | 2,09M | 8,7M | 8,69M | 8,68M |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -93k | -1,11M | -895k | -297k | -2,81M | -2,99M | -3,53M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -404k | N/A | 67k | -82k | -79k | -52k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 66k | 1,98M | 430k | 372k | 7,63M | 159k | 2,09M |
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