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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -6,25M | -6,92M | -23,36M | -7,83M | -16,29M | -22,32M | -28,45M | -7,47M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -36k | -12k | -20,4M | 6,67M | 13,46M | 20,23M | 20,22M | -46k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,01M | 156k | 12,21M | 5,27M | 8,96M | 30,25M | 31,99M | 1,5M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12,48M | -14,89M | -11,92M | -19,91M | -22,07M | -22,44M | -23,36M | -28,45M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -52k | 1,98M | -107k | -11k | -29k | -286k | -20,4M | 20,22M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 956k | 12,81M | 13,3M | 21,02M | 39,77M | 33,02M | 12,21M | 31,99M |
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