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| Quarter End | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,34M | 1,89M | 2,04M | 451k | -1,06M | -1,4M | -296k | 2,25M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -118k | -236k | -257k | -90k | -146k | -368k | -376k | -58k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -241k | -385k | -4,75M | -15k | 949k | 1,15M | 942k | -1,03M |
| Fin d'année 01 Octobre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16k | 1,04M | 160k | 3,91M | 481k | 2,04M | -296k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -108k | -167k | -135k | -152k | -274k | -257k | -376k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -794k | -1,42M | -90k | -127k | -1,01M | -4,75M | 942k |
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