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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 451k | -1,06M | -1,4M | -296k | 2,25M | 978k | 1,03M | 1,78M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -90k | -146k | -368k | -376k | -58k | -1,2M | -1,5M | -1,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -15k | 949k | 1,15M | 942k | -1,03M | -664k | -243k | -245k |
| Fin d'année 29 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16k | 1,04M | 160k | 3,91M | 481k | 2,04M | -296k | 1,78M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -108k | -167k | -135k | -152k | -274k | -257k | -376k | -1,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -794k | -1,42M | -90k | -127k | -1,01M | -4,75M | 942k | -245k |
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