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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -25,32M | -46,42M | -56,67M | -8,9M | -17,02M | -30,23M | -42,97M | -13,03M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 69,27M | 57,97M | 59,59M | 43,85M | 43,25M | 46,54M | 48,97M | -3k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -45,48M | -15,5M | -33,04M | -32,29M | -31,79M | -54,25M | -56,67M | -42,97M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,1M | -292k | -2,78M | -437k | -900k | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 39,86M | 16,63M | 34,35M | 39,03M | 37,21M | 56,19M | 59,59M | 48,97M |
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