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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,5M | -6,34M | -7,58M | -126k | -1,66M | -825k | -667k | -2,65M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,42M | -2,3M | -3,1M | 340k | 2,3M | 3,61M | 3,57M | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 24,95M | 16,21M | 15,91M | 123k | 791k | -2,45M | -2,76M | 545k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,22M | 3,65M | -4,72M | 10,23M | -4,68M | -4,61M | -7,58M | -667k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 4,44M | -293k | 4,81M | -5,22M | 3,93M | 30,54M | -3,1M | 3,57M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4,9M | -1,36M | -1,42M | -1,45M | -800k | -35,59M | 15,91M | -2,76M |
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