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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 622k | -1,2M | 516k | 522k | 1,78M | 2,67M | 7,06M | -2,69M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -42k | 46k | 11k | -447k | -703k | -1,03M | -1,27M | -532k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,32M | -1,32M | -1,38M | -250k | -256k | -690k | -2,46M | -319k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,38M | 7,71M | 5,55M | 7,71M | 264k | 649k | 516k | 7,06M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -10,69M | -806k | -1,57M | -7,44M | 1,77M | -818k | 11k | -1,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,6M | -3,24M | -5,23M | -3,05M | -210k | -836k | -1,38M | -2,46M |
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