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| Quarter End | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,34M | 2,09M | -1,62M | -3,94M | -5,77M | 1,53M | 366k | -228k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -237k | -112k | -174k | -391k | 4,72M | -194k | -810k | -2,35M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6,71M | -31k | -119k | -162k | -353k | -71k | -228k | -142k |
| Fin d'année 31 Décembre 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,96M | -9,46M | 1,4M | 2,15M | -5,57M | -3,61M | -2,34M | -5,77M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,4M | -618k | -1,43M | 173k | 39,77M | 2,63M | -237k | 4,72M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,52M | 9,96M | 943k | -3,41M | -26,23M | 337k | 6,71M | -353k |
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