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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -25,8M | -5,82M | -10,94M | -15,28M | -22,3M | -5,1M | -11,45M | -17,81M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,03M | 2,14M | 2,14M | 1,96M | 1,46M | 20,38M | 19,71M | 19,04M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -14,5M | -14,86M | -18,3M | -15,05M | -20,57M | -22,36M | -25,8M | -22,3M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 8,91M | -997k | N/A | -189k | -350k | -593k | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 15,9M | 6,12M | 37,88M | 6,6M | 87,43M | 5,95M | 7,03M | 1,46M |
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