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| Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,23M | 2,63M | 628k | 305k | 1,33M | 2,74M | 520k | 1,22M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80k | -15k | -12k | -16k | -30k | -4,87M | -2,02M | -1,05M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,01M | -5,01M | N/A | -311k | -311k | -311k | N/A | -182k |
| Fin d'année 30 Juin 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,55M | -3,9M | 659k | -360k | 1,49M | 1,38M | 2,63M | 2,74M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 426k | 708k | 131k | 67k | -238k | 338k | -15k | -4,87M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,7M | 4,13M | 88k | 999k | 3,88M | -2,33M | -5,01M | -311k |
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