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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,96M | 8,1M | 12,46M | 1,53M | 5,08M | 10,87M | 15,07M | 4,31M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,11M | -6,41M | -8,83M | -2,32M | -4,56M | -7,02M | -9,15M | -2,39M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,77M | -4,68M | -6,08M | -206k | -960k | -1,45M | -5,7M | -1,8M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10,41M | -8,05M | 1,65M | 6,52M | 8,95M | 12,46M | 15,07M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,47M | -6M | -6M | -5,66M | -5,24M | -8,83M | -9,15M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 16,72M | 23,94M | 6,18M | 324k | 17,6M | -6,08M | -5,7M |
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